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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 907.00 | 28 726.00 | 3 182.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 737.00 | 139 034.00 | 57 703.00 | 196 737.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 831.00 | 167 760.00 | 66 071.00 | 233 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 194.00 | 167 760.00 | 89 433.00 | 257 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
DH Report à nouveau | -1 100.00 | -2 872.00 | | -1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 1 772.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 23 241.00 | 22 485.00 | | 23 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 356.00 | 32 541.00 | | 30 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 18 845.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 30 146.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 11 454.00 | | 8 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 030.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 95 122.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 433.00 | 117 607.00 | | 89 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
FG Production vendue services | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 355.00 | | 151 355.00 | 151 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 966.00 | 146 085.00 | | 154 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 210.00 | 144 313.00 | | 154 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | 1 772.00 | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 064.00 | | 6 767.00 | 227 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 877.00 | | 6 767.00 | 221 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 494.00 | 14 266.00 | | 153 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 494.00 | 14 266.00 | | 153 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496.00 | 16 396.00 | 100.00 | 16 496.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |