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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
084 Disponibilités | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
110 Total général Actif | 88 764.00 | 10 826.00 | 77 938.00 | 88 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 534.00 | 32.00 | | 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 194.00 | 228 713.00 | | 150 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 626.00 | 58 738.00 | | 53 626.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 368.00 | 287 501.00 | | 204 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 389.00 | 488.00 | | -10 389.00 |
242 Autres charges externes. | 139 747.00 | 182 925.00 | | 139 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 687.00 | 10 519.00 | | 10 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 510.00 | 42 423.00 | | 21 510.00 |
252 Charges sociales | 20 837.00 | 22 787.00 | | 20 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 1 724.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 3.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 949.00 | 260 869.00 | | 186 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 419.00 | 26 632.00 | | 17 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | 144.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 274.00 | 26 488.00 | | 14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 705.00 | | | 26 705.00 |