| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 893.00 | 46 473.00 | 13 420.00 | 59 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 508.00 | 46 473.00 | 17 035.00 | 63 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 130 239.00 | | 130 239.00 | 130 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 554.00 | | 186 554.00 | 186 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 062.00 | 46 473.00 | 203 589.00 | 250 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 926.00 | 34 504.00 | | 48 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 492.00 | 14 422.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 85 919.00 | 76 426.00 | | 85 919.00 |
DP Provisions pour risques | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | 8 528.00 | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 16 446.00 | | 12 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 305.00 | 35 370.00 | | 33 305.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 1 754.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 196.00 | 64 676.00 | | 56 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 589.00 | 202 576.00 | | 203 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 196.00 | 64 676.00 | | 56 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 522.00 | | 251 522.00 | 251 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 522.00 | | 251 522.00 | 251 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | 18.00 | | 95.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | 97.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 1 744.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 1 744.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -51.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 140.00 | 273 955.00 | | 250 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 648.00 | 259 533.00 | | 240 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 492.00 | 14 422.00 | | 9 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 2 059.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 752.00 | | 1 006.00 | 76 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 63 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 59 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 137.00 | | 1 006.00 | 73 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 482.00 | 6 241.00 | 14 250.00 | 54 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 482.00 | 6 241.00 | 14 250.00 | 54 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 5 538.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | 8 465.00 | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 30 171.00 | 31 357.00 | | 30 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 364.00 | 30 132.00 | | 32 364.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 2 000.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 506.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | 7 044.00 | | 7 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 493.00 | 71 954.00 | | 72 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |