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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 126 558.00 | | 1 126 558.00 | 1 126 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 500.00 | 61 208.00 | 134 293.00 | 195 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 178.00 | 61 208.00 | 1 260 971.00 | 1 322 178.00 |
BT Marchandises | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 297 940.00 | | 297 940.00 | 297 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 238.00 | | 514 238.00 | 514 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 417.00 | 61 208.00 | 1 775 209.00 | 1 836 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 376 708.00 | 516 384.00 | | 376 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 639.00 | 143 924.00 | | 188 639.00 |
DL TOTAL (I) | 869 346.00 | 684 308.00 | | 869 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 036.00 | 814 027.00 | | 731 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 458.00 | 27 488.00 | | 28 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 43 539.00 | | 73 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 365.00 | 71 388.00 | | 72 365.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 305.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 863.00 | 956 747.00 | | 905 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 209.00 | 1 641 055.00 | | 1 775 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 225 712.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 178.00 | | | 1 322 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 558.00 | | | 1 126 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 448.00 | 27 760.00 | | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 448.00 | 27 760.00 | | 33 448.00 |