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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 30 899.00 | 9 800.00 | 40 699.00 |
AH Fonds commercial | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 183.00 | 820.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 2 172.00 | 12 170.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 555.00 | 34 254.00 | 49 301.00 | 83 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 227.00 | 34 254.00 | 170 972.00 | 205 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 80 619.00 | 79 684.00 | | 80 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 886.00 | 935.00 | | 22 886.00 |
DL TOTAL (I) | 106 805.00 | 83 919.00 | | 106 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 920.00 | 31 755.00 | | 25 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 21 788.00 | | 14 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189.00 | 20 028.00 | | 5 189.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 422.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 167.00 | 73 993.00 | | 64 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 972.00 | 157 912.00 | | 170 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167.00 | 73 993.00 | | 64 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 911.00 | | 214 911.00 | 214 911.00 |
FG Production vendue services | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 70.00 | | 3 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 571.00 | 7 257.00 | | 3 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 184.00 | 12 351.00 | | 8 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 201.00 | 277 447.00 | | 306 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 315.00 | 276 512.00 | | 283 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 886.00 | 935.00 | | 22 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 639.00 | | 12 307.00 | 140 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 158.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 391.00 | 83 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 699.00 | 66 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 534.00 | 16 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 572.00 | | 12 307.00 | 45 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 311.00 | 16 116.00 | 56 174.00 | 74 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 598.00 | 14 000.00 | 15 699.00 | 32 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 713.00 | 2 116.00 | 40 475.00 | 41 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VI Groupe et associés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |