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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 909.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 2 512.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 827.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 113.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 217 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 764.00 | |
CU Autres participations | | | 150.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
DH Report à nouveau | -19 293.00 | | | -19 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 019.00 | -19 293.00 | | -2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 213 991.00 | 216 010.00 | | 213 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 757.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 26 394.00 | | 8 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 056.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 773.00 | 28 358.00 | | 9 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 764.00 | 244 369.00 | | 223 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | 75 000.00 | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | 76 200.00 | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 200.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303.00 | 76 200.00 | | 2 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322.00 | 95 493.00 | | 4 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 019.00 | -19 293.00 | | -2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960.00 | | 5 677.00 | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 1 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | 1 909.00 | 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 768.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |