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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 242.00 | 308 242.00 | | 308 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654 151.00 | 308 242.00 | 7 345 909.00 | 7 654 151.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 772.00 | 308 242.00 | 7 351 530.00 | 7 659 772.00 |
CU Autres participations | 7 345 845.00 | | 7 345 845.00 | 7 345 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 915 095.00 | 2 915 095.00 | | 2 915 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 528.00 | 218 528.00 | | 218 528.00 |
DH Report à nouveau | 3 859 888.00 | 3 904 198.00 | | 3 859 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 619.00 | -44 310.00 | | 43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 130.00 | 6 993 511.00 | | 7 037 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 015.00 | 193 113.00 | | 253 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 21 052.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 171.00 | | 163.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 28 066.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 400.00 | 242 402.00 | | 314 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 530.00 | 7 235 913.00 | | 7 351 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 015.00 | | | 253 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 874.00 | 400.00 | | 130 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 255.00 | 44 710.00 | | 87 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 619.00 | -44 310.00 | | 43 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 752.00 | | 131 399.00 | 7 522 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 345 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 242.00 | | | 308 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214 510.00 | | 131 399.00 | 7 214 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 831.00 | 15 411.00 | | 292 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 831.00 | 15 411.00 | | 292 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 253 015.00 | 253 015.00 | | 253 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 153.00 | 64.00 | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |