| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 278.00 | 40 249.00 | 71 029.00 | 111 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 704.00 | 184 598.00 | 171 106.00 | 355 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 625.00 | 3 841 889.00 | 639 736.00 | 4 481 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 220.00 | 31 500.00 | 702 720.00 | 734 220.00 |
BZ Autres créances | 2 739 801.00 | | 2 739 801.00 | 2 739 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 825.00 | 21 508.00 | 280 317.00 | 301 825.00 |
CF Disponibilités | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 695.00 | 53 008.00 | 4 033 687.00 | 4 086 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 320.00 | 3 894 897.00 | 4 673 423.00 | 8 568 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 764 017.00 | | | 1 764 017.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 961 651.00 | 3 577 195.00 | 384 457.00 | 3 961 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335 910.00 | 3 335 910.00 | | 3 335 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DH Report à nouveau | 80 991.00 | -746 281.00 | | 80 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 334.00 | 834 812.00 | | 314 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 293.00 | 287 005.00 | | 286 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 462.00 | 3 786 840.00 | | 4 100 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 582.00 | 261 260.00 | | 49 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 332 872.00 | | 213 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 017.00 | 468 022.00 | | 296 017.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 95.00 | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 044.00 | 36 956.00 | | 13 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 961.00 | 1 233 205.00 | | 572 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 423.00 | 5 020 045.00 | | 4 673 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 961.00 | 1 049 623.00 | | 572 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 456.00 | 2 840 735.00 | 2 975 191.00 | 134 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 456.00 | 2 840 735.00 | 2 975 191.00 | 134 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 514.00 | 4 136.00 | | 112 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 047.00 | 75 960.00 | | 90 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 561.00 | 80 096.00 | | 202 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 190.00 | 80 096.00 | | 199 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -816 742.00 | -671 933.00 | | -816 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 575.00 | 3 900 312.00 | | 3 193 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 241.00 | 3 065 500.00 | | 2 879 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 334.00 | 834 812.00 | | 314 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 264.00 | | 92 621.00 | 4 392 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 001 499.00 | | | 4 001 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 13 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 260.00 | 4 481 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 001 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 360.00 | | 49 918.00 | 61 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 866.00 | | 41 838.00 | 313 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | 865.00 | 15 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 606.00 | 540 284.00 | | 3 301 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 157 479.00 | 459 564.00 | | 3 157 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 193.00 | 29 055.00 | | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | 51 664.00 | | 132 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 702 720.00 | 702 720.00 | | 702 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450 336.00 | 895 683.00 | 1 554 653.00 | 2 450 336.00 |
VP Divers | 230 833.00 | 21 469.00 | 209 364.00 | 230 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 317.00 | 1 736 656.00 | 1 776 661.00 | 3 513 317.00 |
VW T.V.A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 961.00 | 572 961.00 | | 572 961.00 |