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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 228.00 | 40.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 416.00 | 1 228.00 | 142 188.00 | 143 416.00 |
BZ Autres créances | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CF Disponibilités | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 227.00 | | 87 227.00 | 87 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 643.00 | 1 228.00 | 229 415.00 | 230 643.00 |
CU Autres participations | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 96 229.00 | | | 96 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 186.00 | | | 133 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 476.00 | | | 81 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 416.00 | | 9 440.00 | 143 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 143 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 1 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 9 440.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 650.00 | 227.00 | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 650.00 | 227.00 | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 6 091.00 | 2 552.00 | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 186.00 | 130 634.00 | 2 552.00 | 133 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |