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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 485.00 | 745.00 | 296 740.00 | 297 485.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 883.00 | | 167 883.00 | 167 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 369.00 | 745.00 | 464 623.00 | 465 369.00 |
CU Autres participations | 296 740.00 | | 296 740.00 | 296 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 943.00 | 6 516.00 | | 7 943.00 |
DG Autres réserves | 177 489.00 | 265 375.00 | | 177 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 199.00 | 28 541.00 | | 50 199.00 |
DL TOTAL (I) | 435 633.00 | 400 433.00 | | 435 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 2 752.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 820.00 | 10 721.00 | | 11 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 990.00 | 27 611.00 | | 28 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 623.00 | 428 045.00 | | 464 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 990.00 | 27 611.00 | | 28 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 1 684.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 022.00 | 124 339.00 | | 153 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 823.00 | 95 798.00 | | 102 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 199.00 | 28 541.00 | | 50 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VI Groupe et associés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
ST Autres comptes | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310.00 | | | 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |