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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 144.00 | 6 924.00 | 5 220.00 | 12 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 154.00 | 10 247.00 | 2 907.00 | 13 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 111.00 | 17 171.00 | 15 940.00 | 33 111.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 784.00 | 14 896.00 | 652 889.00 | 667 784.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CF Disponibilités | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 246.00 | 14 896.00 | 1 006 351.00 | 1 021 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 357.00 | 32 066.00 | 1 022 290.00 | 1 054 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 742.00 | 118 401.00 | | 197 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 077.00 | 79 341.00 | | 54 077.00 |
DL TOTAL (I) | 262 819.00 | 208 742.00 | | 262 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 482.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 858.00 | 27 760.00 | | 27 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 795.00 | 778 948.00 | | 514 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 432.00 | 228 393.00 | | 170 432.00 |
EA Autres dettes | 45 303.00 | 86 734.00 | | 45 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 471.00 | 1 182 738.00 | | 759 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 290.00 | 1 391 480.00 | | 1 022 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 471.00 | 1 162 738.00 | | 759 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 621.00 | | 2 995 621.00 | 2 995 621.00 |
FG Production vendue services | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 161.00 | | 3 031 161.00 | 3 031 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 305.00 | 24 738.00 | | 18 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 412.00 | 26 851.00 | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 167.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 167.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -167.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 620.00 | 26 021.00 | | 15 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 157.00 | 2 660 874.00 | | 3 058 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 080.00 | 2 581 533.00 | | 3 004 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 077.00 | 79 341.00 | | 54 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | 11 775.00 | | 12 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 220.00 | 7 812.00 | | 36 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 192.00 | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 33 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 638.00 | 12 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 092.00 | 13 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | 7 812.00 | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 5 281.00 | 7 730.00 | 19 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 2 565.00 | 1 638.00 | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 623.00 | 2 717.00 | 6 092.00 | 13 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 795.00 | 514 795.00 | | 514 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 813.00 | -1.00 | 7 813.00 | 7 813.00 |
UX Autres créances clients | 650 689.00 | 650 689.00 | | 650 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 817.00 | 754 004.00 | 7 813.00 | 761 817.00 |
VW T.V.A. | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 471.00 | 759 471.00 | | 759 471.00 |