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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 887.00 | 249 674.00 | 349 214.00 | 598 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 207.00 | 252 856.00 | 952 351.00 | 1 205 207.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BZ Autres créances | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 168.00 | | 146 168.00 | 146 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 057.00 | | 309 057.00 | 309 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 264.00 | 252 856.00 | 1 261 408.00 | 1 514 264.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 24 605.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 378 292.00 | 306 136.00 | | 378 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 321.00 | 77 551.00 | | 61 321.00 |
DL TOTAL (I) | 769 613.00 | 708 292.00 | | 769 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 365.00 | 133 890.00 | | 305 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 234.00 | 85 331.00 | | 118 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 607.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | 14 417.00 | | 14 923.00 |
EA Autres dettes | 51 751.00 | 101 661.00 | | 51 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 795.00 | 335 907.00 | | 491 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 408.00 | 1 044 199.00 | | 1 261 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 719.00 | | 388 719.00 | 388 719.00 |
FD Production vendue biens | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
FG Production vendue services | 906 277.00 | | 906 277.00 | 906 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 585.00 | | 1 318 585.00 | 1 318 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 452.00 | 2 832.00 | | 13 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 061.00 | 2 832.00 | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 557.00 | -2 832.00 | | 33 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 759.00 | 25 308.00 | | 19 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 342.00 | 1 345 270.00 | | 1 390 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 021.00 | 1 267 719.00 | | 1 329 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 321.00 | 77 551.00 | | 61 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 365.00 | 305 365.00 | | 305 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 894.00 | 153 894.00 | 3 000.00 | 156 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 795.00 | 491 795.00 | | 491 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |