| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 863.00 | 51 869.00 | 3 994.00 | 55 863.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 79 785.00 | 7 251.00 | 72 534.00 | 79 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 3 394.00 | 4 672.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 936.00 | 125 505.00 | 68 431.00 | 193 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 930.00 | 2 850.00 | 37 080.00 | 39 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 579.00 | 190 867.00 | 191 711.00 | 382 579.00 |
BT Marchandises | 3 547 921.00 | | 3 547 921.00 | 3 547 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 960.00 | 13 316.00 | 313 644.00 | 326 960.00 |
BZ Autres créances | 609 459.00 | | 609 459.00 | 609 459.00 |
CF Disponibilités | 422 220.00 | | 422 220.00 | 422 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943 225.00 | 13 316.00 | 4 929 909.00 | 4 943 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 804.00 | 204 183.00 | 5 121 621.00 | 5 325 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 848 614.00 | 1 092 785.00 | | 1 848 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 055.00 | 755 829.00 | | 884 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 669.00 | 2 178 614.00 | | 3 062 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 055.00 | 360 095.00 | | 357 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 830.00 | 9 706.00 | | 9 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806 351.00 | 796 799.00 | | 806 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 800.00 | 897 030.00 | | 519 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 137.00 | 341 804.00 | | 361 137.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 7 821.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 952.00 | 2 413 255.00 | | 2 058 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 621.00 | 4 591 868.00 | | 5 121 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 496.00 | 1 282 574.00 | | 969 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329 788.00 | | 10 329 788.00 | 10 329 788.00 |
FG Production vendue services | 469 204.00 | | 469 204.00 | 469 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 798 992.00 | | 10 798 992.00 | 10 798 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 139 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | 3 385.00 | | 13 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 148 333.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 733.00 | 148 333.00 | | 14 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 324.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 106 942.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 415.00 | 41 392.00 | | 14 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 319.00 | 348 872.00 | | 398 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 848 055.00 | 9 935 637.00 | | 10 848 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 999.00 | 9 179 809.00 | | 9 963 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 055.00 | 755 829.00 | | 884 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 527.00 | 21 670.00 | | 17 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 749.00 | | 137 030.00 | 262 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 382 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 200.00 | 281 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 956.00 | | 131 030.00 | 167 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 930.00 | | 6 000.00 | 33 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 410.00 | 59 807.00 | 17 200.00 | 145 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 892.00 | 15 977.00 | | 35 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 519.00 | 43 830.00 | 17 200.00 | 109 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
6T Sur comptes clients | 10 563.00 | 8 175.00 | 5 422.00 | 10 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 413.00 | 8 175.00 | 5 422.00 | 13 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 413.00 | 8 175.00 | 5 422.00 | 13 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 175.00 | 5 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 800.00 | 519 800.00 | | 519 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UX Autres créances clients | 310 981.00 | 310 981.00 | | 310 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VB T. V. A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VC Groupe et associés | 576 501.00 | 576 501.00 | | 576 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 055.00 | 73 951.00 | 268 104.00 | 357 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 014.00 | 1 013 014.00 | | 1 013 014.00 |
VW T.V.A. | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 600.00 | 969 496.00 | 268 104.00 | 1 252 600.00 |