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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 578.00 | 12 578.00 | 690 000.00 | 702 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 24.00 | 2 124.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 22 617.00 | 12 464.00 | 35 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 593.00 | 35 220.00 | 713 374.00 | 748 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CF Disponibilités | 237 315.00 | | 237 315.00 | 237 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 442.00 | | 320 442.00 | 320 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 036.00 | 35 220.00 | 1 033 816.00 | 1 069 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 219 875.00 | 179 683.00 | | 219 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 897.00 | 70 192.00 | | 63 897.00 |
DL TOTAL (I) | 336 572.00 | 302 675.00 | | 336 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 227.00 | 567 831.00 | | 546 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929.00 | 3 107.00 | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 5 700.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 154.00 | 131 768.00 | | 129 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 441.00 | 2 864.00 | | 7 441.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 244.00 | 711 761.00 | | 697 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 816.00 | 1 014 436.00 | | 1 033 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 170.00 | 4 424.00 | | 744 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 593.00 | | | 748 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 578.00 | | | 702 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 578.00 | | | 702 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 806.00 | 4 424.00 | | 32 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 250.00 | 4 969.00 | | 30 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 672.00 | 4 969.00 | | 17 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 227.00 | 68 696.00 | 253 887.00 | 546 227.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 460.00 | | | 566 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 281.00 | | | 545 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 378.00 | 82 593.00 | 8 785.00 | 91 378.00 |
VW T.V.A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 244.00 | 219 712.00 | 253 887.00 | 697 244.00 |