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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 652.00 | 216 266.00 | 14 386.00 | 230 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 460.00 | 22 040.00 | 1 419.00 | 23 460.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 009.00 | 262 204.00 | 17 805.00 | 280 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 815.00 | 1 725.00 | 58 089.00 | 59 815.00 |
BN En cours de production de biens | 37 550.00 | 2 163.00 | 35 387.00 | 37 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 397.00 | 8 810.00 | 52 587.00 | 61 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 093.00 | 43 488.00 | 339 605.00 | 383 093.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CF Disponibilités | 1 573 258.00 | | 1 573 258.00 | 1 573 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 831.00 | 56 187.00 | 2 276 644.00 | 2 332 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 840.00 | 318 391.00 | 2 294 449.00 | 2 612 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 614 057.00 | 1 458 048.00 | | 1 614 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 125.00 | 156 010.00 | | 199 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 082.00 | 1 656 957.00 | | 1 856 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 989.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 280.00 | 62 867.00 | | 66 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 280.00 | 71 856.00 | | 66 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 304.00 | 39 480.00 | | 45 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 164 622.00 | | 186 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 852.00 | 113 118.00 | | 116 852.00 |
EA Autres dettes | 23 886.00 | 15 606.00 | | 23 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 087.00 | 332 826.00 | | 372 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 449.00 | 2 061 639.00 | | 2 294 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 087.00 | 332 826.00 | | 372 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 940.00 | | 6 068.00 | 274 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 280 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 090.00 | | 3 068.00 | 263 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 026.00 | 6 617.00 | | 245 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 736.00 | 6 617.00 | | 243 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 856.00 | 3 413.00 | 8 989.00 | 71 856.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 886.00 | 12 699.00 | 12 886.00 | 12 886.00 |
6T Sur comptes clients | 36 297.00 | 7 190.00 | | 36 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 743.00 | 19 890.00 | 12 886.00 | 59 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 599.00 | 23 303.00 | 21 875.00 | 131 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 303.00 | 21 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 093.00 | 383 093.00 | | 383 093.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 400.00 | 403 400.00 | | 403 400.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 087.00 | 372 087.00 | | 372 087.00 |