| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 050.00 | 195 903.00 | 143 146.00 | 339 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 554.00 | 196 407.00 | 143 146.00 | 339 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 036.00 | 196 407.00 | 190 629.00 | 387 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52.00 | -8 647.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552.00 | -3 147.00 | | 5 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 471.00 | 76 724.00 | | 178 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 23 336.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 566.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 3 477.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 076.00 | 110 143.00 | | 185 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 629.00 | 106 995.00 | | 190 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 567.00 | 58 901.00 | | 98 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 677.00 | | 53 677.00 | 53 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 081.00 | 57 912.00 | | 67 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 029.00 | 66 559.00 | | 67 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52.00 | -8 647.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 554.00 | | 118 000.00 | 251 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 339 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 339 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 554.00 | | 118 000.00 | 251 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 298.00 | 34 109.00 | 30 000.00 | 192 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 298.00 | 34 109.00 | 30 000.00 | 192 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 241.00 | 39 170.00 | 86 509.00 | 156 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 077.00 | 68 005.00 | 86 509.00 | 185 077.00 |