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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388 306.00 | | 3 388 306.00 | 3 388 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 092.00 | 4 745.00 | 3 472 346.00 | 3 477 092.00 |
BZ Autres créances | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
CF Disponibilités | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 776.00 | | 475 776.00 | 475 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 968.00 | 4 745.00 | 4 067 222.00 | 4 071 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 663.00 | 4 745.00 | 35 917.00 | 40 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 540.00 | 100 540.00 | | 200 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | -31 118.00 | -11 415.00 | | -31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 902.00 | -19 702.00 | | -48 902.00 |
DL TOTAL (I) | 121 136.00 | 70 039.00 | | 121 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 228.00 | 95 664.00 | | 1 008 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 741.00 | 5 673.00 | | 97 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 202.00 | | 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 946 086.00 | 110 647.00 | | 3 946 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 222.00 | 180 686.00 | | 4 067 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008 228.00 | | | 1 008 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 202.00 | 19 702.00 | | 169 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 902.00 | -19 702.00 | | -48 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
VB T. V. A. | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 229.00 | 1 008 229.00 | | 1 008 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 086.00 | 1 106 086.00 | | 3 946 086.00 |