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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 810.00 | | 675 810.00 | 675 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 4 717.00 | 1 818.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 548.00 | 117 517.00 | 523 031.00 | 640 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 448.00 | 122 234.00 | 1 221 214.00 | 1 343 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 613.00 | 122 234.00 | 1 442 379.00 | 1 564 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DH Report à nouveau | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
DL TOTAL (I) | 353 934.00 | | | 353 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475.00 | | | 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 767.00 | | | 311 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 917.00 | | | 290 917.00 |
EA Autres dettes | 283 667.00 | | | 283 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 446.00 | | | 1 088 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 379.00 | | | 1 442 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 506.00 | | | 952 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 027.00 | | 1 006 027.00 | 1 006 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 027.00 | | 1 006 027.00 | 1 006 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 045.00 | | | 1 108 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 252.00 | | | 1 066 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 861.00 | | 7 587.00 | 1 335 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 810.00 | | | 675 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 496.00 | | 7 587.00 | 639 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 301.00 | 47 933.00 | | 74 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 301.00 | 47 933.00 | | 74 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 829.00 | 168 829.00 | | 168 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 667.00 | 283 667.00 | | 283 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 236.00 | 118 296.00 | 135 940.00 | 254 236.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 549.00 | 136 994.00 | 20 555.00 | 157 549.00 |
VW T.V.A. | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 446.00 | 952 506.00 | 135 940.00 | 1 088 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
ST Autres comptes | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
YT Sous‐traitance | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 047.00 | | | 235 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |