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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 2 354.00 | 23 446.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 779.00 | 32 975.00 | 15 804.00 | 48 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 12 380.00 | 17 090.00 | 29 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 200.00 | 47 809.00 | 56 391.00 | 104 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 856.00 | | 190 856.00 | 190 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 861.00 | | 223 861.00 | 223 861.00 |
BZ Autres créances | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 647.00 | | 514 647.00 | 514 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 847.00 | 47 809.00 | 571 038.00 | 618 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
DL TOTAL (I) | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 236.00 | | | 193 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 558.00 | | | 425 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 038.00 | | | 571 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 450.00 | | | 390 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 331.00 | | 32 869.00 | 71 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | | 32 869.00 | 71 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 524.00 | 13 284.00 | | 34 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 13 284.00 | | 34 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 818.00 | 185 818.00 | | 185 818.00 |
UX Autres créances clients | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VB T. V. A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 236.00 | 58 129.00 | 30 702.00 | 93 236.00 |
VI Groupe et associés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
VW T.V.A. | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 558.00 | 390 450.00 | 30 702.00 | 425 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
ST Autres comptes | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 730.00 | | | 730.00 |
YT Sous‐traitance | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 912.00 | | | 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 534.00 | | | 176 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 452.00 | | | 242 452.00 |