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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 7 209.00 | 6 153.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 087.00 | 3 912.00 | 22 175.00 | 26 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 678.00 | 12 201.00 | 33 477.00 | 45 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
BT Marchandises | 491 781.00 | | 491 781.00 | 491 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
BZ Autres créances | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CF Disponibilités | 828 829.00 | | 828 829.00 | 828 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 516.00 | | 1 846 516.00 | 1 846 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 194.00 | 12 201.00 | 1 879 993.00 | 1 892 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 934.00 | 152 674.00 | | 180 934.00 |
DL TOTAL (I) | 433 607.00 | 252 674.00 | | 433 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 681.00 | 106 343.00 | | 89 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 5.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 768.00 | 490 214.00 | | 1 273 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 608.00 | 98 844.00 | | 82 608.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 386.00 | 700 111.00 | | 1 446 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 993.00 | 952 784.00 | | 1 879 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 386.00 | 610 492.00 | | 1 446 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 627.00 | | 27 051.00 | 18 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | | 27 051.00 | 12 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 378.00 | 7 823.00 | | 4 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 7 823.00 | | 3 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 768.00 | 1 273 768.00 | | 1 273 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 284 672.00 | 284 672.00 | | 284 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 584.00 | 405 436.00 | 5 149.00 | 410 584.00 |
VW T.V.A. | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 386.00 | 1 446 386.00 | | 1 446 386.00 |