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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 10 860.00 | 12 848.00 | 23 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 708.00 | 10 860.00 | 35 848.00 | 46 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
084 Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
110 Total général Actif | 65 001.00 | 10 860.00 | 54 141.00 | 65 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 250.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 689.00 | 181 765.00 | | 150 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | 422.00 | | 16.00 |
230 Autres produits | 2 541.00 | 4 023.00 | | 2 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 246.00 | 189 461.00 | | 153 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 332.00 | 81 456.00 | | 61 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 362.00 | -2 570.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | 55 111.00 | | 35 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 3 082.00 | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 965.00 | 35 016.00 | | 33 965.00 |
252 Charges sociales | 8 572.00 | 8 850.00 | | 8 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 596.00 | 5 626.00 | | 5 596.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 720.00 | 186 575.00 | | 148 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 526.00 | 2 886.00 | | 4 526.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 165.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 661.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 275.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | 2 114.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 944.00 | | | 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 426.00 | | | 8 426.00 |