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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 390.00 | 35.00 | 7 355.00 | 7 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 545.00 | 10 827.00 | 63 718.00 | 74 545.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 015.00 | 10 862.00 | 81 154.00 | 92 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
084 Disponibilités | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
110 Total général Actif | 144 344.00 | 10 862.00 | 133 482.00 | 144 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 015.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
262 Autres charges | 567.00 | | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 239.00 | | | -19 239.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 739.00 | | | -3 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |