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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 336 460.00 | | 336 460.00 | 336 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 594.00 | | 336 594.00 | 336 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 664.00 | | 3 841 664.00 | 3 841 664.00 |
CU Autres participations | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 297.00 | | | -21 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 941.00 | | | 615 941.00 |
DK Provisions réglementées | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 670.00 | | | 3 056 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 435.00 | | | 776 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 994.00 | | | 784 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 664.00 | | | 3 841 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 994.00 | | | 784 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 696.00 | | | 654 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 941.00 | | | 615 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825.00 | 2 202.00 | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | 2 202.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 435.00 | 128 983.00 | 516 097.00 | 776 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 994.00 | 137 542.00 | 516 097.00 | 784 994.00 |