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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 158.00 | 1 408.00 | 10 750.00 | 12 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 158.00 | 1 408.00 | 30 750.00 | 32 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 042.00 | | 408 042.00 | 408 042.00 |
BZ Autres créances | 144 843.00 | | 144 843.00 | 144 843.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 618.00 | | 564 618.00 | 564 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 776.00 | 1 408.00 | 595 368.00 | 596 776.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 859.00 | | | 584 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 368.00 | | | 595 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 975.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 818.00 | 32 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 585.00 | 12 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 408.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 998.00 | 239 998.00 | | 239 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 082.00 | 183 082.00 | | 183 082.00 |
UX Autres créances clients | 408 042.00 | 408 042.00 | | 408 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 577.00 | 90 577.00 | | 90 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 221.00 | 553 221.00 | | 553 221.00 |
VW T.V.A. | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 859.00 | 584 859.00 | | 584 859.00 |