| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 3 944.00 | 10 816.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 607.00 | 303 944.00 | 2 167 663.00 | 2 471 607.00 |
BZ Autres créances | 124 232.00 | | 124 232.00 | 124 232.00 |
CF Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 380.00 | 303 944.00 | 2 329 436.00 | 2 633 380.00 |
CU Autres participations | 2 456 847.00 | 300 000.00 | 2 156 847.00 | 2 456 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 855.00 | 32 223.00 | | 199 855.00 |
DL TOTAL (I) | 332 078.00 | 132 223.00 | | 332 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 766.00 | 1 480 345.00 | | 1 363 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 704.00 | 895 448.00 | | 565 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 136.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 357.00 | 2 377 927.00 | | 1 997 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 436.00 | 2 510 151.00 | | 2 329 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 971.00 | 57 248.00 | | 530 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 117.00 | 25 025.00 | | 331 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 855.00 | 32 223.00 | | 199 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 607.00 | | | 2 471 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 847.00 | | | 2 456 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 2 952.00 | | 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | 2 952.00 | | 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
VC Groupe et associés | 124 232.00 | 124 232.00 | | 124 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 766.00 | 117 928.00 | 610 406.00 | 1 363 766.00 |
VI Groupe et associés | 565 704.00 | 565 704.00 | | 565 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 428.00 | | | 453 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 357.00 | 751 519.00 | 610 406.00 | 1 997 357.00 |