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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
AN Terrains | 29 320.00 | 16 922.00 | 12 399.00 | 29 320.00 |
AP Constructions | 561 853.00 | 534 238.00 | 27 616.00 | 561 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 285.00 | 440 011.00 | 1 274.00 | 441 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 462.00 | 1 172 306.00 | 195 155.00 | 1 367 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 799.00 | 2 189 096.00 | 239 703.00 | 2 428 799.00 |
BT Marchandises | 565 747.00 | | 565 747.00 | 565 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 629.00 | 25 121.00 | 452 508.00 | 477 629.00 |
BZ Autres créances | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
CF Disponibilités | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 012.00 | 25 121.00 | 1 247 891.00 | 1 273 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 811.00 | 2 214 217.00 | 1 487 594.00 | 3 701 811.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 486.00 | 333 486.00 | | 333 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 679.00 | 156 679.00 | | 156 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DG Autres réserves | 212 038.00 | 374 251.00 | | 212 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 157.00 | -162 213.00 | | -23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 722 861.00 | 746 018.00 | | 722 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 226.00 | 176 940.00 | | 126 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 909.00 | 48 092.00 | | 77 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 518.00 | 451 181.00 | | 397 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 360.00 | 142 085.00 | | 122 360.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 839.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 732.00 | 820 139.00 | | 724 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 594.00 | 1 606 157.00 | | 1 487 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 876.00 | 278.00 | 1 934 154.00 | 1 933 876.00 |
FG Production vendue services | 418 481.00 | 7 722.00 | 426 203.00 | 418 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 357.00 | 8 000.00 | 2 360 357.00 | 2 352 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 020.00 | 659.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 659.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 1 385.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 703.00 | 1 385.00 | | 21 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 683.00 | -726.00 | | -15 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 902.00 | 2 529 699.00 | | 2 471 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 059.00 | 2 691 913.00 | | 2 495 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 157.00 | -162 214.00 | | -23 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 365.00 | 2 513.00 | 757.00 | 23 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 365.00 | 2 513.00 | 757.00 | 23 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 365.00 | 2 513.00 | 757.00 | 63 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 518.00 | 397 518.00 | | 397 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 226.00 | 52 711.00 | 73 515.00 | 126 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 146.00 | 621 857.00 | 289.00 | 622 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 732.00 | 651 217.00 | 73 515.00 | 724 732.00 |