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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 092.00 | 170 285.00 | 86 806.00 | 257 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | 235 676.00 | 93 027.00 | 328 702.00 |
BT Marchandises | 370 483.00 | 162 730.00 | 207 753.00 | 370 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 579.00 | 10 101.00 | 1 866 478.00 | 1 876 579.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CF Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 955.00 | 172 831.00 | 2 220 124.00 | 2 392 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 657.00 | 408 507.00 | 2 313 151.00 | 2 721 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 6 302.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 041.00 | 254 372.00 | | 248 041.00 |
DL TOTAL (I) | 297 276.00 | 309 235.00 | | 297 276.00 |
DP Provisions pour risques | -25 000.00 | 180 000.00 | | -25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 769.00 | 180 000.00 | | 124 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 947.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 581.00 | 953 801.00 | | 1 177 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 244.00 | 390 856.00 | | 336 244.00 |
EA Autres dettes | 339 584.00 | 29 570.00 | | 339 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 106.00 | 1 415 174.00 | | 1 891 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 151.00 | 1 904 409.00 | | 2 313 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 645.00 | | 4 611 645.00 | 4 611 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 645.00 | | 4 611 645.00 | 4 611 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 1 862.00 | | 5 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 7 951.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | 7 048.00 | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 989.00 | 125 872.00 | | 28 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 839.00 | 5 378 737.00 | | 4 701 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 798.00 | 5 124 365.00 | | 4 453 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 041.00 | 254 372.00 | | 248 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 165.00 | | 10 537.00 | 318 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 845.00 | | 10 537.00 | 300 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 114.00 | 30 561.00 | | 205 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 014.00 | 30 561.00 | | 194 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 55 231.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 389.00 | 47 341.00 | | 115 389.00 |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 6 903.00 | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 586.00 | 54 245.00 | | 118 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 586.00 | 54 245.00 | 55 231.00 | 298 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 245.00 | 55 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 581.00 | 1 177 581.00 | | 1 177 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 788.00 | 1 865 788.00 | | 1 865 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VI Groupe et associés | 339 584.00 | 339 584.00 | | 339 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 363.00 | 1 991 363.00 | | 1 991 363.00 |
VW T.V.A. | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 409.00 | 1 853 409.00 | | 1 853 409.00 |