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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 681.00 | 5 410.00 | 12 271.00 | 17 681.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 10 409.00 | 1 051.00 | 9 358.00 | 10 409.00 |
AP Constructions | 280 688.00 | 30 504.00 | 250 184.00 | 280 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 534.00 | 86 415.00 | 28 119.00 | 114 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 240.00 | 160 335.00 | 49 905.00 | 210 240.00 |
BF Prêts | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 018.00 | 283 715.00 | 394 303.00 | 678 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 099.00 | | 680 099.00 | 680 099.00 |
BZ Autres créances | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CF Disponibilités | 1 063 908.00 | | 1 063 908.00 | 1 063 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 757.00 | | 1 914 757.00 | 1 914 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 774.00 | 283 715.00 | 2 309 059.00 | 2 592 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 552 909.00 | 488 512.00 | | 552 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 952.00 | 164 396.00 | | 336 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 861.00 | 817 909.00 | | 1 054 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 400.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 400.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 210.00 | 288 444.00 | | 248 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 641.00 | 405 648.00 | | 471 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 432.00 | 421 820.00 | | 514 432.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 199.00 | 1 120 157.00 | | 1 239 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 059.00 | 1 948 466.00 | | 2 309 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 263.00 | 895 285.00 | | 1 065 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 521 457.00 | 8 228.00 | 5 529 685.00 | 5 521 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 457.00 | 8 228.00 | 5 529 685.00 | 5 521 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 623 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 365.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 400.00 | 40 000.00 | | 99 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 008.00 | 41 365.00 | | 110 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | 4 396.00 | | 10 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 20 385.00 | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 566.00 | 25 181.00 | | 26 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 442.00 | 16 184.00 | | 83 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 557.00 | 39 174.00 | | 118 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 706.00 | 5 044 405.00 | | 5 733 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 755.00 | 4 880 009.00 | | 5 396 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 952.00 | 164 396.00 | | 336 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 699.00 | 604 136.00 | | 659 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 662.00 | | 36 544.00 | 657 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 355.00 | 22 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 189.00 | 678 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 834.00 | 615 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | 17 681.00 | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 782.00 | | 12 923.00 | 611 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 775.00 | | 5 940.00 | 23 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 339.00 | 63 669.00 | 7 293.00 | 227 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 339.00 | 58 259.00 | 7 293.00 | 227 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | 15 000.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 15 000.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 641.00 | 471 641.00 | | 471 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 442.00 | 181 442.00 | | 181 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UP Prêts | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 680 099.00 | 680 099.00 | | 680 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 146.00 | 74 210.00 | 173 936.00 | 248 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
VP Divers | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 824.00 | 872 824.00 | | 872 824.00 |
VW T.V.A. | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 199.00 | 1 065 263.00 | 173 936.00 | 1 239 199.00 |