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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 653 997.00 | 287 255.00 | 366 742.00 | 653 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 012.00 | 1 866 287.00 | 183 724.00 | 2 050 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 768.00 | 360 608.00 | 19 159.00 | 379 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 531.00 | 2 514 150.00 | 620 381.00 | 3 134 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 453.00 | 67 453.00 | 654 999.00 | 722 453.00 |
BZ Autres créances | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 786.00 | 67 453.00 | 1 251 333.00 | 1 318 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 317.00 | 2 581 604.00 | 1 871 713.00 | 4 453 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 330.00 | | | 1 016 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 917.00 | | | 1 313 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 864.00 | | | 236 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 249.00 | | | 212 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 962.00 | | | 91 962.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 797.00 | | | 557 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 713.00 | | | 1 871 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 217.00 | | | 515 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 467.00 | 1 512 157.00 | 2 439 625.00 | 927 467.00 |
FG Production vendue services | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 730.00 | 1 512 157.00 | 2 446 887.00 | 934 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 527.00 | | | 2 518 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 593.00 | | | 2 491 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 947.00 | | | 66 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 770.00 | | 13 247.00 | 3 186 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 487.00 | 3 134 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 487.00 | 3 088 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 600.00 | | 13 247.00 | 3 140 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 202.00 | 192 435.00 | 65 487.00 | 2 387 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 202.00 | 192 435.00 | 65 487.00 | 2 387 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 806.00 | 3 647.00 | | 63 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 806.00 | 3 647.00 | | 63 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 806.00 | 3 647.00 | | 63 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 650 504.00 | 650 504.00 | | 650 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VB T. V. A. | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 864.00 | 194 284.00 | 42 580.00 | 236 864.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 083.00 | | | 145 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 192.00 | 823 938.00 | 20 254.00 | 844 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 797.00 | 515 217.00 | 42 580.00 | 557 797.00 |