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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AP Constructions | 20 301.00 | 4 526.00 | 15 775.00 | 20 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 357.00 | 26 744.00 | 17 613.00 | 44 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 717.00 | 51 097.00 | 109 620.00 | 160 717.00 |
BT Marchandises | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BZ Autres créances | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 050.00 | | 392 050.00 | 392 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 767.00 | 51 097.00 | 501 670.00 | 552 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 509.00 | 133 896.00 | | 199 509.00 |
DH Report à nouveau | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 548.00 | 65 613.00 | | -107 548.00 |
DL TOTAL (I) | 115 146.00 | 222 694.00 | | 115 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 918.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 415.00 | 21 332.00 | | 6 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 843.00 | 3 592.00 | | 118 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | 9 782.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 162 719.00 | | 90 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 376.00 | 243 266.00 | | 139 376.00 |
EA Autres dettes | 22 352.00 | 19 594.00 | | 22 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 110.00 | 438 953.00 | | 380 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 670.00 | 682 979.00 | | 501 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 110.00 | 438 953.00 | | 380 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 177.00 | | 17 540.00 | 143 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 885.00 | | 17 540.00 | 55 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 752.00 | 4 344.00 | | 46 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 4 344.00 | | 35 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 332.00 | | 14 918.00 | 21 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 433.00 | | 35 019.00 | 41 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VW T.V.A. | 106 088.00 | 106 088.00 | | 106 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 113.00 | 262 113.00 | | 262 113.00 |