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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AP Constructions | 191 722.00 | 188 077.00 | 3 645.00 | 191 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 989.00 | 440 073.00 | 26 916.00 | 466 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 208.00 | 42 807.00 | 13 400.00 | 56 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 531.00 | 674 044.00 | 57 486.00 | 731 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 282.00 | 1 516.00 | 76 766.00 | 78 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 123.00 | 661.00 | 186 462.00 | 187 123.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 175 616.00 | | 175 616.00 | 175 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 613.00 | 2 177.00 | 509 436.00 | 511 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 144.00 | 676 221.00 | 566 923.00 | 1 243 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 589.00 | 260 359.00 | | 288 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 145.00 | 43 231.00 | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 376 735.00 | 347 589.00 | | 376 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 7 607.00 | | 1 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 439.00 | 27 820.00 | | 47 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 060.00 | 70 565.00 | | 82 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 943.00 | 50 500.00 | | 38 943.00 |
EA Autres dettes | 20 275.00 | 19 567.00 | | 20 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 188.00 | 176 059.00 | | 190 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 923.00 | 523 648.00 | | 566 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 341.00 | | 28 729.00 | 707 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 731 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 714 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 661.00 | | 16 797.00 | 702 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 11 932.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 892.00 | 22 691.00 | 4 539.00 | 655 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 804.00 | 22 691.00 | 4 539.00 | 652 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 550.00 | 1 516.00 | 1 550.00 | 1 550.00 |
6T Sur comptes clients | 991.00 | | 330.00 | 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 541.00 | 1 516.00 | 1 880.00 | 2 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541.00 | 1 516.00 | 1 880.00 | 2 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VI Groupe et associés | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 318.00 | 200 528.00 | 790.00 | 201 318.00 |
VW T.V.A. | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 188.00 | 190 188.00 | | 190 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |