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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 3 881.00 | 174.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 203 715.00 | | 203 715.00 | 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 753.00 | 42 091.00 | 34 662.00 | 76 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 350.00 | 1 102 459.00 | 240 891.00 | 1 343 350.00 |
AX Avances et acomptes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 204.00 | 1 148 432.00 | 509 772.00 | 1 658 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 034.00 | 943.00 | 243 091.00 | 244 034.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CF Disponibilités | 825 446.00 | | 825 446.00 | 825 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 675.00 | 943.00 | 1 347 732.00 | 1 348 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 878.00 | 1 149 375.00 | 1 857 504.00 | 3 006 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 926 181.00 | 791 607.00 | | 926 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 068.00 | 134 574.00 | | 188 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 096.00 | 1 010 028.00 | | 1 198 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 183.00 | 426 569.00 | | 350 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 128.00 | 194 546.00 | | 91 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 899.00 | 75 766.00 | | 55 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 198.00 | 143 296.00 | | 162 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 408.00 | 840 178.00 | | 659 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 504.00 | 1 850 206.00 | | 1 857 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 472.00 | | 103 297.00 | 1 607 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 565.00 | 1 658 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 565.00 | 1 444 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 771.00 | | | 207 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 177.00 | | 103 292.00 | 1 394 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 5.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 120.00 | 144 877.00 | 52 565.00 | 1 056 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 300.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 539.00 | 144 577.00 | 52 565.00 | 1 052 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 244 034.00 | 244 034.00 | | 244 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 156.00 | 108 701.00 | 241 455.00 | 350 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
VP Divers | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 198.00 | 162 198.00 | | 162 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 553.00 | 275 873.00 | 4 680.00 | 280 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 408.00 | 417 953.00 | 241 455.00 | 659 408.00 |