| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
AN Terrains | 135 876.00 | 9 250.00 | 126 626.00 | 135 876.00 |
AP Constructions | 1 175 965.00 | 679 566.00 | 496 399.00 | 1 175 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 244.00 | 1 082 203.00 | 106 040.00 | 1 188 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 904.00 | 87 423.00 | 10 481.00 | 97 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 270.00 | 1 858 442.00 | 786 828.00 | 2 645 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 599.00 | | 737 599.00 | 737 599.00 |
BZ Autres créances | 1 006 172.00 | | 1 006 172.00 | 1 006 172.00 |
CF Disponibilités | 1 018 569.00 | | 1 018 569.00 | 1 018 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 391.00 | | 2 922 391.00 | 2 922 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 567 661.00 | 1 858 442.00 | 3 709 219.00 | 5 567 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 570 480.00 | | | 1 570 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 075.00 | | | 1 851 075.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 933.00 | | | 1 226 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 577.00 | | | 225 577.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 944.00 | | | 1 849 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 219.00 | | | 3 709 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 439.00 | | | 1 641 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 459 050.00 | | 8 459 050.00 | 8 459 050.00 |
FG Production vendue services | 457 737.00 | | 457 737.00 | 457 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 916 787.00 | | 8 916 787.00 | 8 916 787.00 |
FM Production stockée | | | -61 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 911 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 083.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 487.00 | | | 8 932 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 832 319.00 | | | 8 832 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 760.00 | | 1 694 642.00 | 2 585 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628 380.00 | 34 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635 131.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 2 597 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 214.00 | | 3 949.00 | 9 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 176.00 | | 61 564.00 | 2 543 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 370.00 | | 1 629 129.00 | 33 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 330.00 | 150 083.00 | 3 971.00 | 1 712 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 330.00 | 150 083.00 | 3 971.00 | 1 712 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 933.00 | 1 226 933.00 | | 1 226 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 309.00 | 138 309.00 | | 138 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
UX Autres créances clients | 737 599.00 | 737 599.00 | | 737 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VC Groupe et associés | 762 060.00 | 762 060.00 | | 762 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 433.00 | 188 928.00 | 208 505.00 | 397 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 794.00 | 1 752 675.00 | 34 119.00 | 1 786 794.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 944.00 | 1 641 439.00 | 208 505.00 | 1 849 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
ST Autres comptes | 1 366 025.00 | | | 1 366 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
YT Sous‐traitance | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 025.00 | | | 562 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 816.00 | | | 566 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 340.00 | | | 878 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 989 170.00 | | | 1 989 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |