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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AH Fonds commercial | 165 435.00 | | 165 435.00 | 165 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 404.00 | 15 900.00 | 2 504.00 | 18 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 895.00 | 347 507.00 | 12 388.00 | 359 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 067.00 | 365 403.00 | 213 664.00 | 579 067.00 |
BT Marchandises | 105 941.00 | 14 221.00 | 91 719.00 | 105 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
BZ Autres créances | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 627.00 | 14 221.00 | 364 406.00 | 378 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 694.00 | 379 624.00 | 578 070.00 | 957 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 403 641.00 | 379 358.00 | | 403 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 674.00 | 24 282.00 | | 33 674.00 |
DL TOTAL (I) | 454 084.00 | 420 410.00 | | 454 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 392.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 10 678.00 | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 704.00 | 80 491.00 | | 57 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 428.00 | 49 854.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 986.00 | 141 414.00 | | 123 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 070.00 | 561 825.00 | | 578 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 974.00 | | 2 093.00 | 576 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 608.00 | | 1 691.00 | 376 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 936.00 | | 402.00 | 32 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 351.00 | 4 052.00 | | 361 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 356.00 | 4 052.00 | | 359 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
UX Autres créances clients | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 244.00 | 177 066.00 | 22 178.00 | 199 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 986.00 | 123 986.00 | | 123 986.00 |