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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 825.00 | 54 366.00 | 459.00 | 54 825.00 |
AN Terrains | 2 238.00 | 1 044.00 | 1 194.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 139.00 | 116 728.00 | 37 411.00 | 154 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 874.00 | 18 850.00 | 25 024.00 | 43 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 096.00 | 190 988.00 | 69 108.00 | 260 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BN En cours de production de biens | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 981.00 | 7 846.00 | 240 135.00 | 247 981.00 |
BZ Autres créances | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CF Disponibilités | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 852.00 | 7 846.00 | 384 006.00 | 391 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 948.00 | 198 834.00 | 453 114.00 | 651 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 57 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 628.00 | | | -7 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | -65 493.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 105 473.00 | 33 072.00 | | 105 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 113.00 | 78 435.00 | | 52 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 986.00 | 73 182.00 | | 52 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | 60 413.00 | | 69 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 937.00 | 146 090.00 | | 158 937.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 10 538.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 642.00 | 368 658.00 | | 347 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 114.00 | 401 730.00 | | 453 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 959.00 | 333 264.00 | | 298 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 035 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 428.00 | |
FM Production stockée | | | 17 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 186.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 975.00 | 7 186.00 | | 5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 138.00 | 923 003.00 | | 1 086 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 738.00 | 988 496.00 | | 1 013 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 401.00 | -65 493.00 | | 72 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 292.00 | | 22 403.00 | 249 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 599.00 | 260 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 200 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 447.00 | | 22 403.00 | 189 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 157.00 | 21 405.00 | 9 574.00 | 179 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 127.00 | 3 239.00 | | 51 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 030.00 | 18 166.00 | 9 574.00 | 128 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 981.00 | 247 981.00 | | 247 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 113.00 | 14 073.00 | 38 041.00 | 52 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 331.00 | | | 186 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VP Divers | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 274.00 | 324 274.00 | 5 000.00 | 329 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 000.00 | 298 959.00 | 38 041.00 | 337 000.00 |