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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 058.00 | 12 260.00 | 2 798.00 | 15 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 204.00 | 165 282.00 | 39 922.00 | 205 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 302.00 | 191 218.00 | 49 084.00 | 240 302.00 |
BT Marchandises | 848 518.00 | 64 888.00 | 783 630.00 | 848 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 960.00 | 14 999.00 | 600 961.00 | 615 960.00 |
BZ Autres créances | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
CF Disponibilités | 208 540.00 | | 208 540.00 | 208 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 925.00 | 79 887.00 | 1 747 037.00 | 1 826 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 227.00 | 271 106.00 | 1 796 121.00 | 2 067 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 100 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 10 000.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 435 717.00 | 423 287.00 | | 435 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 105.00 | 101 028.00 | | 55 105.00 |
DL TOTAL (I) | 577 916.00 | 637 810.00 | | 577 916.00 |
DN Avances conditionnées | | 13 302.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 13 302.00 | | |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 191.00 | 149 384.00 | | 229 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 280.00 | 723 718.00 | | 722 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 393.00 | 177 362.00 | | 145 393.00 |
EA Autres dettes | 34 691.00 | 27 511.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 556.00 | 1 092 976.00 | | 1 153 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 121.00 | 1 808 740.00 | | 1 796 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 109.00 | 1 009 830.00 | | 1 029 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 340.00 | | | 39 340.00 |