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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 402.00 | 483 395.00 | 4 007.00 | 487 402.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 148 872.00 | 51 307.00 | 97 564.00 | 148 872.00 |
AP Constructions | 626 391.00 | 344 155.00 | 282 236.00 | 626 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 427.00 | 287 879.00 | 135 548.00 | 423 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 534.00 | 122 326.00 | 52 208.00 | 174 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 003.00 | 1 289 063.00 | 591 940.00 | 1 881 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 132.00 | 96 118.00 | 417 014.00 | 513 132.00 |
BN En cours de production de biens | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 039.00 | 41 597.00 | 145 442.00 | 187 039.00 |
BT Marchandises | 104 634.00 | 12 498.00 | 92 136.00 | 104 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 776.00 | 17 364.00 | 1 100 412.00 | 1 117 776.00 |
BZ Autres créances | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 497 877.00 | | 1 497 877.00 | 1 497 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 095.00 | 167 577.00 | 3 669 518.00 | 3 837 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 098.00 | 1 456 640.00 | 4 261 458.00 | 5 718 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
CU Autres participations | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 381.00 | 1 423 381.00 | | 1 423 381.00 |
DH Report à nouveau | 507 405.00 | 406 608.00 | | 507 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 516.00 | 184 733.00 | | 348 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 302.00 | 2 381 721.00 | | 2 646 302.00 |
DP Provisions pour risques | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 050.00 | 684 151.00 | | 532 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 13 521.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 045.00 | 641 153.00 | | 696 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 947.00 | 272 263.00 | | 258 947.00 |
EA Autres dettes | 100 206.00 | 75 789.00 | | 100 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 690.00 | 1 686 877.00 | | 1 597 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 458.00 | 4 068 598.00 | | 4 261 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 288.00 | 1 155 472.00 | | 1 216 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 829.00 | 584 786.00 | 639 615.00 | 54 829.00 |
FD Production vendue biens | 2 200 313.00 | 1 553 360.00 | 3 753 672.00 | 2 200 313.00 |
FG Production vendue services | 87 141.00 | 271 218.00 | 358 359.00 | 87 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 284.00 | 2 409 363.00 | 4 751 647.00 | 2 342 284.00 |
FM Production stockée | | | 15 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 660.00 | 11 688.00 | | 10 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 32 475.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 520.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 32 994.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | -21 306.00 | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 829.00 | -2 856.00 | | 53 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 979.00 | 4 636 472.00 | | 4 797 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 463.00 | 4 451 739.00 | | 4 449 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 516.00 | 184 733.00 | | 348 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 113.00 | | 50 465.00 | 1 832 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 881 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 512.00 | | 610.00 | 500 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 326.00 | | 48 897.00 | 1 324 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | 958.00 | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 745.00 | 103 768.00 | | 1 174 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 380.00 | 17 466.00 | | 455 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 365.00 | 86 302.00 | | 719 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 467.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 209.00 | | 10 660.00 | 21 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 631.00 | 38 582.00 | | 111 631.00 |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 204.00 | 38 582.00 | 10 660.00 | 150 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 204.00 | 56 049.00 | 10 660.00 | 150 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 049.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 045.00 | 696 045.00 | | 696 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 459.00 | 1 097 459.00 | | 1 097 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VB T. V. A. | 143 196.00 | 143 196.00 | | 143 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 404.00 | 149 728.00 | 381 464.00 | 531 404.00 |
VI Groupe et associés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 137.00 | 1 314 893.00 | 3 244.00 | 1 318 137.00 |
VW T.V.A. | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 690.00 | 1 216 014.00 | 381 464.00 | 1 597 690.00 |