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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 773.00 | 74 286.00 | 96 487.00 | 170 773.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 297 879.00 | 282 862.00 | 15 017.00 | 297 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 552.00 | 63 821.00 | 58 731.00 | 122 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 622.00 | 700 391.00 | 96 231.00 | 796 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 591.00 | 1 121 361.00 | 925 229.00 | 2 046 591.00 |
BT Marchandises | 1 532 669.00 | 9 828.00 | 1 522 841.00 | 1 532 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 679.00 | 304 437.00 | 1 719 242.00 | 2 023 679.00 |
BZ Autres créances | 108 325.00 | | 108 325.00 | 108 325.00 |
CF Disponibilités | 485 080.00 | | 485 080.00 | 485 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 664.00 | 314 265.00 | 3 893 398.00 | 4 207 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 255.00 | 1 435 627.00 | 4 818 628.00 | 6 254 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 336.00 | 20 633.00 | | 29 336.00 |
DG Autres réserves | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
DH Report à nouveau | -255 912.00 | -421 277.00 | | -255 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 087.00 | 174 068.00 | | 110 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 276.00 | 1 044 189.00 | | 1 154 276.00 |
DP Provisions pour risques | 29 566.00 | 9 566.00 | | 29 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 566.00 | 9 566.00 | | 29 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 007.00 | 781 320.00 | | 732 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 860.00 | 1 537 459.00 | | 1 517 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 234.00 | 1 399 404.00 | | 1 024 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 977.00 | 293 094.00 | | 310 977.00 |
EA Autres dettes | 49 706.00 | 68 263.00 | | 49 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 634 786.00 | 4 080 242.00 | | 3 634 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 628.00 | 5 133 998.00 | | 4 818 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 019.00 | 3 948 528.00 | | 3 534 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 242.00 | 18 976.00 | 7 595 219.00 | 7 576 242.00 |
FD Production vendue biens | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FG Production vendue services | 183 349.00 | | 183 349.00 | 183 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 697.00 | 18 976.00 | 7 778 674.00 | 7 759 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 518 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 626.00 | |
GE Autres charges | | | 26 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 419.00 | 232 613.00 | | 116 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 512.00 | 6 346.00 | | 27 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 931.00 | 253 504.00 | | 143 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 169.00 | 71 066.00 | | 53 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 707.00 | 3 975.00 | | 9 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 9 566.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 877.00 | 84 608.00 | | 82 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 054.00 | 168 895.00 | | 61 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 400.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 009 661.00 | 7 916 087.00 | | 8 009 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 574.00 | 7 742 019.00 | | 7 899 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 087.00 | 174 068.00 | | 110 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 033.00 | 10 489.00 | | 256 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 081.00 | 258 025.00 | | 21 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 019.00 | | 37 773.00 | 2 026 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 2 046 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 201.00 | 1 242 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 307.00 | | 35 467.00 | 760 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 112.00 | | 1 106.00 | 1 258 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 200.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 947.00 | 125 907.00 | 7 493.00 | 1 002 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 608.00 | 24 678.00 | | 49 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 339.00 | 101 229.00 | 7 493.00 | 953 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 567.00 | 20 000.00 | | 9 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 860.00 | 1 517 860.00 | | 1 517 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 234.00 | 1 024 234.00 | | 1 024 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 997.00 | 127 997.00 | | 127 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 825.00 | 1 657 825.00 | | 1 657 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 855.00 | 365 855.00 | | 365 855.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 008.00 | 31 241.00 | 37 380.00 | 132 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 560.00 | 82 560.00 | | 82 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 714.00 | 2 196 714.00 | | 2 196 714.00 |
VW T.V.A. | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 786.00 | 3 534 020.00 | 37 380.00 | 3 634 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |