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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 906.00 | 1 094.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 530.00 | | 141 530.00 | 141 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 262.00 | 260 412.00 | 11 849.00 | 272 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 882.00 | 267 485.00 | 1 397.00 | 268 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 412.00 | 533 062.00 | 204 349.00 | 737 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BZ Autres créances | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 180.00 | | 169 180.00 | 169 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 591.00 | 533 062.00 | 373 529.00 | 906 591.00 |
CU Autres participations | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 431.00 | -308 749.00 | | -308 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 537.00 | 318.00 | | -65 537.00 |
DL TOTAL (I) | -188 967.00 | -123 431.00 | | -188 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 745.00 | 158 521.00 | | 224 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 826.00 | 66 316.00 | | 50 826.00 |
EA Autres dettes | 286 926.00 | 332 724.00 | | 286 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 496.00 | 557 560.00 | | 562 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 529.00 | 434 129.00 | | 373 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 926.00 | 29 615.00 | 257 311.00 | 286 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 931.00 | 148 578.00 | 30 353.00 | 178 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 496.00 | 305 186.00 | 257 311.00 | 562 496.00 |