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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 128.00 | 44 481.00 | 26 646.00 | 71 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 002.00 | 1 044 481.00 | 3 556 521.00 | 4 601 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
BZ Autres créances | 1 145 810.00 | | 1 145 810.00 | 1 145 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CF Disponibilités | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 943.00 | | 1 495 943.00 | 1 495 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 945.00 | 1 044 481.00 | 5 052 464.00 | 6 096 945.00 |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | 4 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | | | 2 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 057.00 | | | 1 597 057.00 |
DH Report à nouveau | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 738.00 | | | 4 155 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 121.00 | | | 781 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 335.00 | | | 99 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 725.00 | | | 896 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 464.00 | | | 5 052 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 585.00 | | | 934 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 732.00 | | 725 732.00 | 725 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 732.00 | | 725 732.00 | 725 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 474.00 | | | -69 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 135.00 | | | 726 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 345.00 | | | 577 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 392.00 | | 6 611.00 | 4 594 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | 6 611.00 | 64 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | | | 4 529 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 871.00 | 7 610.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 871.00 | 7 610.00 | | 36 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 987 422.00 | 987 422.00 | | 987 422.00 |
VI Groupe et associés | 761 120.00 | 761 120.00 | | 761 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
VP Divers | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 526.00 | 1 212 651.00 | 19 874.00 | 1 232 526.00 |
VW T.V.A. | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 725.00 | 876 725.00 | 20 000.00 | 896 725.00 |