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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 504.00 | 143 366.00 | 10 138.00 | 153 504.00 |
040 Immobilisations financières | 652 802.00 | 259 899.00 | 392 903.00 | 652 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 655.00 | 404 614.00 | 403 041.00 | 807 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
072 Créances – Autres | 890 458.00 | | 890 458.00 | 890 458.00 |
084 Disponibilités | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 952 141.00 | | 952 141.00 | 952 141.00 |
110 Total général Actif | 1 759 797.00 | 404 614.00 | 1 355 183.00 | 1 759 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 530 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 743.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 451 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 118 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 355 183.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 888 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
242 Autres charges externes. | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
252 Charges sociales | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 780.00 | | | -15 780.00 |
280 Produits financiers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 656.00 | | | 807 656.00 |