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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 475 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 138.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 485 213.00 | |
BT Marchandises | | | 148 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 996.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 734 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 873.00 | 799 213.00 | | 913 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 996.00 | 114 660.00 | | 101 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 869.00 | 1 078 873.00 | | 1 180 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 455.00 | 454 492.00 | | 362 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 316.00 | 20 571.00 | | 14 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 148 367.00 | | 143 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 993.00 | 44 197.00 | | 32 993.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 288.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 549.00 | 667 914.00 | | 553 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 419.00 | 1 746 787.00 | | 1 734 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 669.00 | | | 291 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 429.00 | 9 760.00 | 1 155.00 | 79 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 029.00 | 9 760.00 | 1 155.00 | 78 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 455.00 | 100 574.00 | 261 881.00 | 362 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 30 993.00 | 175.00 | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 549.00 | 291 669.00 | 261 881.00 | 553 549.00 |