| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 293.00 | 132 539.00 | 16 754.00 | 149 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 293.00 | 136 539.00 | 1 312 754.00 | 1 449 293.00 |
BT Marchandises | 150 514.00 | 2 105.00 | 148 409.00 | 150 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 378 885.00 | | 378 885.00 | 378 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 872.00 | 2 105.00 | 548 768.00 | 550 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 165.00 | 138 644.00 | 1 861 522.00 | 2 000 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 664 633.00 | 539 060.00 | | 664 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 584.00 | 125 574.00 | | 157 584.00 |
DL TOTAL (I) | 827 717.00 | 670 133.00 | | 827 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 321.00 | 658 645.00 | | 553 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 455.00 | 303 344.00 | | 306 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 240.00 | 172 855.00 | | 146 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 289.00 | 30 355.00 | | 26 289.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 9 702.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 805.00 | 1 174 900.00 | | 1 033 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 522.00 | 1 845 034.00 | | 1 861 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 691.00 | 703 042.00 | | 653 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 089.00 | | 1 594 089.00 | 1 594 089.00 |
FG Production vendue services | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 508.00 | | 1 608 508.00 | 1 608 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 940.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 036.00 | 19 249.00 | | 19 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 166.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 308.00 | 47 639.00 | | 53 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 817.00 | 1 517 466.00 | | 1 612 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 233.00 | 1 391 893.00 | | 1 455 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 584.00 | 125 574.00 | | 157 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 644.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 775.00 | | 918.00 | 1 460 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 1 449 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 153 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 775.00 | | 918.00 | 164 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 023.00 | 5 021.00 | 9 505.00 | 141 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 023.00 | 5 021.00 | 9 505.00 | 141 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 205.00 | 2 105.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 2 105.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | 2 105.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105.00 | 2 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 298.00 | 110 184.00 | 380 114.00 | 490 298.00 |
VI Groupe et associés | 306 455.00 | 306 455.00 | | 306 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 805.00 | 653 691.00 | 380 114.00 | 1 033 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 626.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | 5 819.00 | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 34 473.00 | 43 742.00 | | 34 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 303.00 | 24 889.00 | | 24 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 705.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 3 331.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 956.00 | 75 824.00 | | 79 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 608.00 | 65 156.00 | | 62 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 823.00 | 74 450.00 | | 65 823.00 |