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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 957.00 | 3 069.00 | 4 026.00 |
BF Prêts | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 656.00 | 957.00 | 27 699.00 | 28 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
BZ Autres créances | 4 744 915.00 | | 4 744 915.00 | 4 744 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 938 095.00 | | 4 938 095.00 | 4 938 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 751.00 | 957.00 | 4 965 794.00 | 4 966 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 685 295.00 | 3 066 315.00 | | 3 685 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795 714.00 | 618 980.00 | | -3 795 714.00 |
DL TOTAL (I) | -66 418.00 | 3 729 295.00 | | -66 418.00 |
DP Provisions pour risques | 140 675.00 | 131 735.00 | | 140 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196 234.00 | | | 3 196 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 336 909.00 | 131 735.00 | | 3 336 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 658.00 | 7 195.00 | | 15 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 166 803.00 | | 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 658.00 | 439 831.00 | | 1 167 658.00 |
EA Autres dettes | 389 984.00 | 100 523.00 | | 389 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 304.00 | 714 353.00 | | 1 695 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 794.00 | 4 575 384.00 | | 4 965 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 304.00 | 714 353.00 | | 1 695 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 632.00 | | 12 023.00 | 16 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | | 3 287.00 | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 8 736.00 | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 936.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 936.00 | | 21.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 735.00 | 3 210 197.00 | 5 023.00 | 131 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 735.00 | 3 210 197.00 | 5 023.00 | 131 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210 197.00 | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 945.00 | 108 945.00 | | 108 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 927.00 | 386 927.00 | | 386 927.00 |
UP Prêts | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UX Autres créances clients | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 629 977.00 | 4 629 977.00 | | 4 629 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VP Divers | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 962 725.00 | 4 962 725.00 | | 4 962 725.00 |
VW T.V.A. | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 304.00 | 1 695 304.00 | | 1 695 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 141.00 | 43 922.00 | | 22 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 957.00 | 237 125.00 | | 172 957.00 |
ST Autres comptes | 125 380.00 | 114 472.00 | | 125 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 975.00 | 5 014.00 | | 1 975.00 |
YT Sous‐traitance | 237.00 | 239.00 | | 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 156.00 | -38 752.00 | | 38 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 298.00 | 5 169.00 | | 60 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 266.00 | 135 428.00 | | 470 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 377.00 | 56 266.00 | | 48 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 551.00 | 356 971.00 | | 300 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |