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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 258.00 | 139 792.00 | 18 466.00 | 158 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 852.00 | 123 529.00 | 80 323.00 | 203 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 376.00 | 263 321.00 | 552 054.00 | 815 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BT Marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 162 268.00 | | 162 268.00 | 162 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 449.00 | 263 321.00 | 787 127.00 | 1 050 449.00 |
CU Autres participations | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 333 637.00 | | | 333 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 356.00 | | | -145 356.00 |
DL TOTAL (I) | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 819.00 | | | 241 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
EA Autres dettes | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 846.00 | | | 530 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 127.00 | | | 787 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 175.00 | | | 335 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 622.00 | | 25 753.00 | 789 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 592.00 | | 25 518.00 | 336 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 030.00 | | 235.00 | 73 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 011.00 | 27 310.00 | | 236 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 011.00 | 27 310.00 | | 236 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 332.00 | 44 662.00 | 195 670.00 | 240 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 601.00 | 196 136.00 | 34 465.00 | 230 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 846.00 | 335 175.00 | 195 670.00 | 530 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
ST Autres comptes | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |