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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 698.00 | |
AH Fonds commercial | | | 245 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 580.00 | |
BF Prêts | | | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 054.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 770.00 | |
BT Marchandises | | | 39 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 423 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 942 316.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 435 906.00 | |
CF Disponibilités | | | 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 851 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 155 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 990.00 | 1 387 456.00 | | 1 313 990.00 |
DH Report à nouveau | | 43 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 079.00 | -116 914.00 | | -372 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 912.00 | 1 467 990.00 | | 1 095 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 434.00 | 204 234.00 | | 398 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 661.00 | 533 532.00 | | 549 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 115 900.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | 1 542.00 | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 407.00 | 855 206.00 | | 1 059 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 318.00 | 2 323 197.00 | | 2 155 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 391.00 | 685 406.00 | | 711 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 475.00 | | 52 700.00 | 510 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 467 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 300.00 | 190 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 289.00 | | 48 700.00 | 206 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 586.00 | | | 281 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 4 000.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 671.00 | 8 550.00 | 91 300.00 | 246 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 854.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 310.00 | 7 696.00 | 91 300.00 | 239 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 661.00 | 549 661.00 | | 549 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 897.00 | 412 897.00 | | 412 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
VB T. V. A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VC Groupe et associés | 909 096.00 | 909 096.00 | | 909 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 434.00 | 50 218.00 | 329 536.00 | 398 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 475.00 | 1 469 475.00 | 21 000.00 | 1 490 475.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 407.00 | 711 191.00 | 329 536.00 | 1 059 407.00 |