| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 569.00 | 28 569.00 | 3 000.00 | 31 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 865.00 | 146 528.00 | 553 336.00 | 699 865.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 071.00 | 337 958.00 | 665 112.00 | 1 003 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 037.00 | 834 703.00 | 661 334.00 | 1 496 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 310.00 | 57 582.00 | 31 728.00 | 89 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 020.00 | 1 911 674.00 | 2 079 346.00 | 3 991 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 397.00 | 106 938.00 | 1 754 459.00 | 1 861 397.00 |
BN En cours de production de biens | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 695 198.00 | 28 241.00 | 1 666 957.00 | 1 695 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 689.00 | | 3 293 689.00 | 3 293 689.00 |
BZ Autres créances | 657 475.00 | | 657 475.00 | 657 475.00 |
CF Disponibilités | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 186.00 | | 76 186.00 | 76 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 071.00 | 135 179.00 | 7 615 891.00 | 7 751 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 502.00 | 2 046 853.00 | 9 695 648.00 | 11 742 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 239.00 | 506 331.00 | 134 908.00 | 641 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DG Autres réserves | 462 475.00 | | | 462 475.00 |
DH Report à nouveau | | -91 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 822.00 | 567 087.00 | | 277 822.00 |
DL TOTAL (I) | 963 322.00 | 685 500.00 | | 963 322.00 |
DP Provisions pour risques | 410.00 | 2 745.00 | | 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 410.00 | 2 745.00 | | 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281 643.00 | 5 331 433.00 | | 6 281 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 070.00 | 996 695.00 | | 872 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 063.00 | 397 473.00 | | 453 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 385.00 | 395 490.00 | | 539 385.00 |
EA Autres dettes | 503 839.00 | 4 220.00 | | 503 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703 155.00 | 7 125 313.00 | | 8 703 155.00 |
ED (V) | 28 759.00 | 12 052.00 | | 28 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 648.00 | 7 825 611.00 | | 9 695 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 902.00 | 1 448 165.00 | | 1 983 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 004 601.00 | 3 630 252.00 | 7 634 854.00 | 4 004 601.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | 7 442.00 | 7 457.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 616.00 | 3 637 694.00 | 7 642 311.00 | 4 004 616.00 |
FM Production stockée | | | 252 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 179.00 | |
GE Autres charges | | | 96 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 447 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 046.00 | 70 784.00 | | 53 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 313.00 | 34 479.00 | | 70 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 141.00 | 23 639.00 | | 261 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 141.00 | 23 639.00 | | 261 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 70.00 | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 123.00 | 15 053.00 | | 223 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 030.00 | 15 123.00 | | 238 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 110.00 | 8 515.00 | | 23 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 460.00 | -86 693.00 | | -82 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 565.00 | 7 408 928.00 | | 8 938 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 743.00 | 6 841 840.00 | | 8 660 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 822.00 | 567 087.00 | | 277 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 521.00 | | 1 191 586.00 | 3 276 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 689.00 | | 196 119.00 | 476 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 992.00 | 29 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 328.00 | 280 759.00 | 3 991 020.00 | 196 328.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 119.00 | | 1 702 937.00 | 193 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209.00 | 276 766.00 | 1 585 348.00 | 3 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 525.00 | | 669 531.00 | 1 226 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 292.00 | | 319 031.00 | 1 546 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 013.00 | | 6 905.00 | 27 013.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 356.00 | 444 494.00 | 53 642.00 | 1 135 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 958.00 | 112 941.00 | | 421 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 694.00 | 48 327.00 | | 50 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 703.00 | 283 225.00 | 53 642.00 | 662 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745.00 | 410.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 385 465.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 135 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 521 055.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | 2 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 516.00 | 19 303.00 | 77 212.00 | 96 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 070.00 | 872 070.00 | | 872 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 453.00 | 252 453.00 | | 252 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 718.00 | 162 718.00 | | 162 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 385.00 | 82 472.00 | 279 863.00 | 539 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 839.00 | 503 839.00 | | 503 839.00 |
UP Prêts | 8 790.00 | 4 033.00 | 4 757.00 | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 689.00 | 3 293 689.00 | | 3 293 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 183 735.00 | 183 735.00 | | 183 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VI Groupe et associés | 6 185 127.00 | | | 6 185 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 688.00 | 340 688.00 | | 340 688.00 |
VP Divers | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 277.00 | 4 031 384.00 | 25 892.00 | 4 057 277.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703 155.00 | 1 983 902.00 | 357 076.00 | 8 703 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 871.00 | | | 352 871.00 |
ST Autres comptes | 1 166 608.00 | | | 1 166 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 955.00 | | | 149 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 869.00 | | | 1 117 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 945.00 | | | 320 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 464.00 | | | 1 086 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 893 673.00 | | | 2 893 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |