| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 650.00 | 984 907.00 | 396 743.00 | 1 381 650.00 |
AN Terrains | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
AP Constructions | 25 666 782.00 | 18 969 379.00 | 6 697 403.00 | 25 666 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 944 811.00 | 16 634 947.00 | 3 309 864.00 | 19 944 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 016 024.00 | 4 176 323.00 | 839 701.00 | 5 016 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 026.00 | | 823 026.00 | 823 026.00 |
BF Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 944 033.00 | 40 769 367.00 | 12 174 667.00 | 52 944 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 633.00 | 8 600.00 | 1 160 033.00 | 1 168 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864 182.00 | | 864 182.00 | 864 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 703 515.00 | 1 032 471.00 | 13 671 044.00 | 14 703 515.00 |
BZ Autres créances | 19 093 085.00 | | 19 093 085.00 | 19 093 085.00 |
CF Disponibilités | 1 309 113.00 | | 1 309 113.00 | 1 309 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 971.00 | | 356 971.00 | 356 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 495 499.00 | 1 041 071.00 | 36 454 428.00 | 37 495 499.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 460 150.00 | 41 810 438.00 | 48 649 712.00 | 90 460 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 329.00 | 2 003 329.00 | | 2 003 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
DG Autres réserves | 13 118 229.00 | 7 358 321.00 | | 13 118 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105 523.00 | 5 759 908.00 | | 5 105 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 804 802.00 | 1 505 269.00 | | 1 804 802.00 |
DL TOTAL (I) | 22 289 402.00 | 16 884 346.00 | | 22 289 402.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 618.00 | 50 795.00 | | 20 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 010 773.00 | 2 731 665.00 | | 3 010 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 031 391.00 | 2 782 460.00 | | 3 031 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 573.00 | 2 256.00 | | 3 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 692.00 | 3 802 377.00 | | 6 704 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 541 883.00 | 6 624 842.00 | | 6 541 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 446.00 | 197 285.00 | | 729 446.00 |
EA Autres dettes | 1 613 590.00 | 1 626 725.00 | | 1 613 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724 618.00 | 6 627 411.00 | | 7 724 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317 802.00 | 20 881 306.00 | | 23 317 802.00 |
ED (V) | 11 117.00 | 9 321.00 | | 11 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 649 712.00 | 40 557 433.00 | | 48 649 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 258 481.00 | 24 847 291.00 | 50 105 772.00 | 25 258 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 258 481.00 | 24 847 291.00 | 50 105 772.00 | 25 258 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 539 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 370 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 775 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 904.00 | |
GE Autres charges | | | 255 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 869 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 116 070.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 343.00 | 160 663.00 | | 187 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 843.00 | 276 733.00 | | 192 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 2 700.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885 248.00 | 1 876 955.00 | | 2 885 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 587.00 | 421 260.00 | | 487 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378 235.00 | 2 300 915.00 | | 3 378 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185 932.00 | -2 024 181.00 | | -3 185 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 851 642.00 | 1 133 157.00 | | 851 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 429 155.00 | -2 612 701.00 | | -3 429 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 825 427.00 | 46 960 712.00 | | 50 825 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 719 904.00 | 41 200 805.00 | | 45 719 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105 523.00 | 5 759 908.00 | | 5 105 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 691 682.00 | | 10 377 947.00 | 47 691 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 755 563.00 | 370 032.00 | 52 944 033.00 | 4 755 563.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 563.00 | 370 032.00 | 51 530 024.00 | 4 755 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 899.00 | | 355 750.00 | 1 025 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 633 423.00 | | 10 022 197.00 | 46 633 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 755 563.00 | | | 4 755 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 368 428.00 | 1 720 955.00 | 320 016.00 | 39 368 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908 213.00 | 76 694.00 | | 908 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456 404.00 | 1 644 261.00 | 320 016.00 | 38 456 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 505 269.00 | 486 877.00 | 187 343.00 | 1 505 269.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782 460.00 | 403 726.00 | 154 795.00 | 2 782 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 916.00 | 8 600.00 | 2 916.00 | 2 916.00 |
6T Sur comptes clients | 908 731.00 | 130 853.00 | 7 112.00 | 908 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 647.00 | 139 453.00 | 10 028.00 | 911 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 199 375.00 | 1 030 055.00 | 352 166.00 | 5 199 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 704 692.00 | 6 704 692.00 | | 6 704 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850 667.00 | 4 850 667.00 | | 4 850 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 768.00 | 1 080 768.00 | | 1 080 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 445.00 | 729 445.00 | | 729 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 590.00 | 1 613 590.00 | | 1 613 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 724 618.00 | 7 724 618.00 | | 7 724 618.00 |
UP Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 14 703 515.00 | 14 703 515.00 | | 14 703 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 635 216.00 | 635 219.00 | | 635 216.00 |
VC Groupe et associés | 14 837 075.00 | | 14 837 075.00 | 14 837 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 288.00 | 371 288.00 | | 371 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596 451.00 | 3 596 451.00 | | 3 596 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 971.00 | 356 971.00 | | 356 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 182 120.00 | 19 316 496.00 | 14 865 624.00 | 34 182 120.00 |
VW T.V.A. | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317 802.00 | 23 317 802.00 | | 23 317 802.00 |