| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 677.00 | 2 322.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 213.00 | 298.00 | 1 915.00 | 2 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 945.00 | 3 136.00 | 23 809.00 | 26 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 167.00 | 6 344.00 | 1 036 823.00 | 1 043 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BZ Autres créances | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 713.00 | 6 344.00 | 1 224 368.00 | 1 230 713.00 |
CU Autres participations | 994 877.00 | | 994 877.00 | 994 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DG Autres réserves | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
DK Provisions réglementées | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 685 199.00 | | | 685 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 185.00 | | | 501 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 169.00 | | | 539 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 368.00 | | | 1 224 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 882.00 | | 299 882.00 | 299 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 882.00 | | 299 882.00 | 299 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 442.00 | | | -8 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 852.00 | | | 475 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 126.00 | | 98 042.00 | 949 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 008 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 043 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | 27 062.00 | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 797.00 | | 70 980.00 | 941 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787.00 | 3 557.00 | 6 345.00 | 2 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 1 333.00 | 2 910.00 | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 2 224.00 | 3 435.00 | 1 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 357.00 | 8 667.00 | | 17 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 357.00 | 8 667.00 | | 17 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
UX Autres créances clients | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 185.00 | 136 490.00 | 364 696.00 | 501 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
VP Divers | 152 272.00 | 152 272.00 | | 152 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 654.00 | 172 985.00 | 13 669.00 | 186 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 170.00 | 174 474.00 | 364 696.00 | 539 170.00 |