| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 428.00 | 3 146.00 | 7 282.00 | 10 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 962.00 | 54 461.00 | 142 501.00 | 196 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 691.00 | 74 274.00 | 194 417.00 | 268 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 361.00 | 138 381.00 | 352 981.00 | 491 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BP En cours de production de services | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 698.00 | 600.00 | 197 098.00 | 197 698.00 |
BZ Autres créances | 174 908.00 | | 174 908.00 | 174 908.00 |
CF Disponibilités | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 123.00 | 600.00 | 528 523.00 | 529 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 485.00 | 138 981.00 | 881 504.00 | 1 020 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 357 571.00 | | | 357 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 907.00 | | | 146 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 933.00 | | | 523 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 504.00 | | | 881 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 933.00 | | | 523 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FD Production vendue biens | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
FG Production vendue services | 937 534.00 | | 937 534.00 | 937 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 844.00 | | 1 105 844.00 | 1 105 844.00 |
FM Production stockée | | | -19 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 681.00 | | | -40 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 332.00 | | | 1 222 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 404.00 | | | 1 058 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 764.00 | | 186 245.00 | 308 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 491 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 465 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 656.00 | | 183 645.00 | 285 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | 2 600.00 | 6 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 365.00 | 78 664.00 | 3 648.00 | 63 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 2 086.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 76 579.00 | 3 648.00 | 55 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
UX Autres créances clients | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VI Groupe et associés | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 079.00 | 378 853.00 | 8 227.00 | 387 079.00 |
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 509.00 | 472 509.00 | | 472 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
ST Autres comptes | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
YT Sous‐traitance | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 236.00 | | | 287 236.00 |